اندیکاتور ابر ایچیموکو

اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud): راهنمای جامع معامله‌گری با سیستم همه‌جانبه ژاپنی

مقدمه: فلسفه و تاریخچه ایچیموکو

اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo که به اختصار «ایچیموکو» نامیده می‌شود، یک سیستم معاملاتی جامع ژاپنی است که در دهه ۱۹۳۰ توسط «گوئیچی هوسودا» (تحت نام مستعار «سانشین») توسعه یافت. برخلاف بسیاری از اندیکاتورهای غربی که تنها یک جنبه از بازار را تحلیل می‌کنند، ایچیموکو پنج عنصر کلیدی را ترکیب می‌کند تا تصویری کامل از روند، حمایت/مقاومت، و قدرت بازار ارائه دهد.

(هرگونه ورود به معامله واقعی براساس این آموزش منجر به ضرر خواهد شد و ما هیچ مسئولیتی دربرابر ضرر شما نداریم چرا که شما با آگهی به این ضرر آن معامله را باز کرده ایید. نحوه معامله واقعی در بازار واقعی در دوره ها آموزش داده میشود. این فقط آموزش یک ابزار معاملاتی است نه یک سیگنال معاملاتی.)

معنای نام:

Ichimoku (一目): «نگاه اجمالی»
Kinko (均衡): «تعادل»
Hyo (表): «نمودار»

ترجمه تحت‌اللفظی آن «نمودار تعادلی در یک نگاه» است، زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهد با یک نگاه، وضعیت کلی بازار را ارزیابی کنند.

اجزای اصلی اندیکاتور ایچیموکو

ایچیموکو از ۵ خط و یک ابر (کومو) تشکیل شده است:

1. تنکان سن (Tenkan-Sen) – خط تبدیل

📌 محاسبه: میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در ۹ دوره گذشته
📌 کاربرد: نشان‌دهنده حرکات کوتاه‌مدت قیمت و سیگنال‌های معکوس روند

2. کیجون سن (Kijun-Sen) – خط پایه

📌 محاسبه: میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در ۲۶ دوره گذشته
📌 کاربرد: تعیین حمایت/مقاومت پویا و تأیید روند

3. سنکو اسپن A (Senkou Span A) – خط پیشرو A

📌 محاسبه: میانگین تنکان سن و کیجون سن، ۲۶ دوره به جلو منتقل شده
📌 کاربرد: لبه بالایی ابر ایچیموکو (کومو)

4. سنکو اسپن B (Senkou Span B) – خط پیشرو B

📌 محاسبه: میانگین بیشترین و کمترین قیمت در ۵۲ دوره گذشته، ۲۶ دوره به جلو منتقل شده
📌 کاربرد: لبه پایینی ابر ایچیموکو (کومو)

5. چیکو اسپن (Chikou Span) – خط تأخیری

📌 محاسبه: قیمت بسته شدن ۲۶ دوره قبل
📌 کاربرد: نشان‌دهنده تأیید روند با مشاهده گذشته قیمت

6. ابر کومو (Kumo) – قلب ایچیموکو

📌 تشکیل شده از: فضای بین سنکو A و سنکو B
📌 کاربرد:

روند صعودی: قیمت بالای ابر
روند نزولی: قیمت زیر ابر
روند خنثی: قیمت داخل ابر

اندیکاتور ابر ایچیموکو نحوه ترید با ایچیموکو

تنظیمات پیشفرض ایچیموکو در متاتریدر:

قانون 26 دوره در ابر ایچیکومو

در هنگام گرفتن سیگنال 26 دوره بعد وارد پوزیشن میشویم و یا از پوزیشن خارج میشویم:

اما این نقطه خیلی از ما دور است بنابراین روی چهارساعته از این پوزیشن استفاده میکنیم:

همچنان هجده روز قبل از زمان حال حاضر است میتوانیم روی یک تایم فریم کوچکتر برویم .

نکته حق شورت گرفتن ندارید.

روی چهار ساعته سعی میکنیم با این دو خط سیگنال ببینیم. فقط حق داریم لانگ بگیریم و شورت نداریم

این وضعیت در تاریخ 1404/04/28 ساعت 10:54 است و ما فردا در همین ساعت باید بتوانیم یک پوزیشن لانگ روی این موقعیت بگیریم.
نکته این یک سیگنال نیست و شما حق گرفتن پوزیشن ندارید روی متا تریدر با کمک ابزار لاین یک خط میگذارید و روی آن مینویسید نقطه تست ورود تنها در صورتیکه بیش 1000 تست روی یک استراتژی انجام دارید و درصد موفقیت آن بالای 50 درصد بود میتوانید آن را واقعی اجرا کنید برای اجرای واقعی پوزیشن عجله نکنید. خود من هم این پوزیشن را نخواهم گرفت و فقط بعنوان یک هدف آموزشی به آن نگاه میکنم. چون طلا در سبد من نیست و با بازار آن آشنا نیستم. به همین راحتی . این فقط یک مثال تمرین ابر ایچی کومو است. من هم خیلی ریسک کردم که از آینده ایی که رخ نداده یک مثال گذاشتم. ولی در دنیای واقعی باید همین کار را کرد. بنابراین یک تمرین خوب است. (هرگونه ورود به معامله واقعی براساس این آموزش منجر به ضرر خواهد شد و ما هیچ مسئولیتی دربرابر ضرر شما نداریم چرا که شما با آگهی به این ضرر آن معامله را باز کرده ایید. برای انجام معاملات پرسود باید تمام مقالات ما را بخوانید. و در دوره های ما شرکت کنید. یا اینکه خودتان از قانون 50 درصد معاملات در 1000 معامله دمو استفاده کنید. تازه با رعایت حد سود و ضرر و تغییر ندادن آن و تمام عواملی که در مقالات این سایت و دوره های گفته می شود.)

سیگنال‌های معاملاتی ایچیموکو

🔵 1. سیگنال‌های روندی

✅ روند صعودی قوی:

قیمت بالای ابر کومو
ابر سبز (سنکو A بالای سنکو B)
تنکان سن بالای کیجون سن

✅ روند نزولی قوی:

قیمت زیر ابر کومو
ابر قرمز (سنکو A زیر سنکو B)
تنکان سن زیر کیجون سن

✅ روند خنثی: قیمت داخل ابر

🟢 2. سیگنال‌های تقاطعی

📌 کراس طلایی (خرید):

تنکان سن از پایین به بالا کیجون سن را قطع کند.
تأیید: قیمت بالای ابر کومو

📌 کراس مرگ (فروش):

تنکان سن از بالا به پایین کیجون سن را قطع کند.
تأیید: قیمت زیر ابر کومو

🔴 3. سیگنال‌های حمایت/مقاومت

📌 ابر کومو به عنوان حمایت/مقاومت پویا:

در روند صعودی، ابر نقش حمایت دارد.
در روند نزولی، ابر نقش مقاومت دارد.

📌 چیکو اسپن (خط تأخیری):

اگر چیکو بالای قیمت باشد → روند صعودی
اگر چیکو زیر قیمت باشد → روند نزولی

استراتژی‌های معاملاتی با ایچیموکو

1. استراتژی روندی (Trend Following)

📌 قانون:

فقط در جهت روند معامله کنید (صعودی/نزولی).
ورود: وقتی قیمت از ابر خارج می‌شود.
خروج: وقتی قیمت به ابر بازمی‌گردد.

📌 مثال:

اگر قیمت بالای ابر سبز است، فقط خرید انجام دهید.
اگر قیمت زیر ابر قرمز است، فقط فروش انجام دهید.

2. استراتژی تقاطع تنکان سن و کیجون سن

📌 ورود:

کراس طلایی + قیمت بالای ابر → خرید
کراس مرگ + قیمت زیر ابر → فروش

📌 حد ضرر: زیر کیجون سن (برای خرید) / بالای کیجون سن (برای فروش)

3. استراتژی شکست ابر کومو

📌 شرایط:

قیمت مدت‌ها داخل ابر بوده و حالا می‌شکند.
اگر شکست به سمت بالا باشد → روند صعودی جدید
اگر شکست به سمت پایین باشد → روند نزولی جدید

📌 تأییدیه: حجم معاملات بالا + واکنش چیکو اسپن

مزایا و معایب ایچیموکو

✅ مزایا:

✔️ تحلیل چندبعدی: ترکیب روند، حمایت/مقاومت، و مومنتوم
✔️ پیش‌بینی آینده: با استفاده از خطوط پیشرو (سنکو A و B)
✔️ مناسب همه تایم‌فریم‌ها: از اسکالپ تا بلندمدت
✔️ کاهش نویز بازار: با فیلتر کردن نوسانات کوتاه‌مدت

❌ معایب:

✖️ پیچیدگی نسبی: نیاز به یادگیری تمام اجزا دارد.
✖️ تأخیر در بازارهای رنج: در شرایط خنثی، سیگنال‌های اشتباه می‌دهد.
✖️ نیاز به تأییدیه: بهتر است با RSI یا MACD ترکیب شود.

جمع‌بندی: چه زمانی از ایچیموکو استفاده کنیم؟

🔹 بازارهای رونددار (نه رنج)
🔹 معامله‌گران میان‌مدت و بلندمدت
🔹 تریدرهایی که می‌خواهند همه چیز را در یک نگاه ببینند

📌 نکته نهایی: ایچیموکو یک سیستم کامل است، اما بهتر است آن را با تحلیل پرایس اکشن یا اندیکاتورهای مومنتوم ترکیب کنید تا دقت معاملات افزایش یابد.

اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) در دسته “اندیکاتورهای روندی (Trend-Following)” و “سیستم های معاملاتی چندبعدی” قرار می گیرد. اما برای درک دقیق‌تر، باید آن را از چند جنبه بررسی کرد:

1. از نظر عملکرد اصلی:

📊 اندیکاتور روندنما (Trend Indicator):
با استفاده از ابر کومو (Kumo) جهت روند را مشخص می‌کند.
قیمت بالای ابر = روند صعودی
قیمت زیر ابر = روند نزولی
🛡️ اندیکاتور حمایت/مقاومت پویا:
ابر کومو به عنوان منطقه حمایت/مقاومت عمل می‌کند.

2. از نظر ساختار محاسباتی:

⏳ ترکیبی از Leading و Lagging Indicators:
خطوط سنکو اسپن A و B (پیش‌رو) برای پیش‌بینی سطوح آینده.
چیکو اسپن (تأخیری) برای تأیید روندهای گذشته.

3. از نظر سبک تحلیل:

🔍 سیستم معاملاتی مستقل:
برخلاف بسیاری از اندیکاتورها که تک بعدی هستند، ایچیموکو یک استراتژی کامل شامل:
- تشخیص روند
- شناسایی نقاط ورود/خروج
- تعیین حد ضرر
- پیش‌بینی سطوح آینده

4. مقایسه با سایر دسته‌بندی‌ها:

ویژگی	ایچیموکو	اندیکاتورهای معمولی
تحلیل روند	✅ (بهینه)	✅ (مثل MA)
پیش‌بینی سطوح	✅ (سنکو اسپن)	❌
حمایت/مقاومت	✅ (ابر کومو)	❌
سیگنال‌های مومنتوم	✅ (تقاطع تنکان/کیجون)	✅ (مثل MACD)
استفاده مستقل	✅ (کامل)	❌ (نیاز به ترکیب)

نتیجه‌گیری نهایی:

ایچیموکو را می‌توان در سه دسته اصلی جای داد:

اندیکاتورهای روندی (مانند Moving Average)
اندیکاتورهای پیش‌بینیکننده (برخلاف اندیکاتورهای تأخیری مثل RSI)
سیستم‌های معاملاتی جامع (نیاز به ترکیب با ابزار دیگری ندارد).

📌 نکته کلیدی:
ایچیموکو یک “ابراندیکاتور” محسوب می‌شود، چون همزمان هم روند را تشخیص می‌دهد، هم سیگنال می‌دهد، هم سطوح حمایت/مقاومت را نشان می‌دهد و هم مومنتوم را اندازه‌گیری می‌کند. این ویژگی آن را از اندیکاتورهای معمولی متمایز می‌کند.