آموزش mtr در سبک البروکس و پرایس اکشن و RTM
آموزش شناسایی Major Trend Reversal در تحلیل تکنیکال کلاسیک و پرایس اکشن
مقدمه
Major Trend Reversal (بازگشت روند اصلی) یکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل بازار است که شناسایی به موقع آن میتواند فرصتهای معاملاتی استثنایی ایجاد کند.
بخش 1: شناسایی بازگشت روند در تکنیکال کلاسیک
1. الگوهای بازگشتی کلاسیک:
- الگوی سر و شانه (Head & Shoulders)
- تشکیل سه قله با قله میانی بلندتر
- شکست خط گردن (Neckline) با حجم معاملات بالا
- الگوی سقف/کف دوقلو (Double Top/Bottom)
- دو قله/دره تقریباً همارتفاع
- شکست خط حمایت/مقاومت بین دو قله/دره
- الگوی سقف/کف سهقلو (Triple Top/Bottom)
- سه بار آزمایش سطح حمایت/مقاومت
- شکست قاطعانه پس از سومین برخورد
2. استفاده از اندیکاتورهای تایید کننده:
- RSI واگرایی:
- واگرایی نزولی در روند صعودی
- واگرایی صعودی در روند نزولی
- MACD:
- عبور خط سیگنال از پایین به بالا در کف
- عبور خط سیگنال از بالا به پایین در سقف
- میانگینهای متحرک:
- تقاطع MA50 و MA200 (تقاطع مرگ/طلایی)
بخش 2: شناسایی بازگشت روند در پرایس اکشن
1. نشانههای پرایس اکشن برای بازگشت روند:
الف) در روند صعودی:
- شکست قاطع آخرین کف مهم (Higher Low)
- تشکیل پینبار نزولی با حجم بالا
- اینسایدبار بعد از یک حرکت شدید صعودی
- فیکی نزولی در سقف قیمتی
ب) در روند نزولی:
- شکست قاطع آخرین سقف مهم (Lower High)
- تشکیل پینبار صعودی با حجم بالا
- اینسایدبار بعد از یک حرکت شدید نزولی
- فیکی صعودی در کف قیمتی
2. ساختار بازار در بازگشت روند:
- تغییر در ساختار Higher High/Higher Low به Lower High/Lower Low (در روند نزولی برعکس)
- شکست ترندلاین اصلی
- تست مجدد ناموفق سقف/کف قبلی
بخش 3: ترکیب تکنیکال کلاسیک و پرایس اکشن
1. روش ترکیبی:
- شناسایی الگوی کلاسیک بازگشتی
- تأیید با نشانههای پرایس اکشن
- ورود پس از شکست سطح کلیدی
2. مثال عملی (بازگشت از صعودی به نزولی):
- تشکیل الگوی سر و شانه در تایمفریم روزانه
- مشاهده پینبار نزولی در شانه راست
- شکست خط گردن با کندل قوی نزولی
- تست مجدد ناموفق خط گردن (به عنوان مقاومت جدید)
بخش 4: مدیریت معامله در بازگشت روند
1. نقاط ورود:
- پس از شکست سطح کلیدی با تأیید پرایس اکشن
- در تست مجدد سطح شکسته شده (در صورت وجود سیگنال تأیید)
2. حد ضرر:
- در بازگشتهای صعودی: زیر آخرین کف تشکیل شده
- در بازگشتهای نزولی: بالای آخرین سقف تشکیل شده
3. حد سود:
- بر اساس نسبت ریسک به ریوارد (حداقل 1:2)
- در سطوح حمایت/مقاومت قبلی
نکات حرفهای:
- بازگشتهای اصلی اغلب با افزایش حجم همراه هستند
- تأیید در چند تایمفریم (حداقل سه تایمفریم) اعتبار بیشتری دارد
- صبوری برای تأیید نهایی قبل از ورود به معامله
- ترکیب با تحلیل حجم برای اعتبارسنجی بیشتر
جمعبندی:
شناسایی Major Trend Reversal نیازمند:
- درک ساختار بازار
- شناسایی الگوهای کلاسیک
- مشاهده سیگنالهای پرایس اکشن
- مدیریت صحیح معامله
- تأیید در چند تایمفریم
این مهارت با تمرین و تجربه توسعه مییابد و میتواند به یکی از ابزارهای قدرتمند معاملاتی شما تبدیل شود.